Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»

Регистрационный номер

1376

БИК

47501799

Почтовый адрес

456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Васильева, д.12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	165 349
2	Процентные расходы	85 704
3	Комиссионные доходы	27 066
4	Комиссионные расходы	2 521
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 546
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15 058
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 209
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	71
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	77 916
11	Прочие операционные расходы	88 789
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	28 084
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	113 641
13.2	Изменение доходов/расходов	-85 557
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-9 930
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	18 154
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-24 037
17	Средства в кредитных организациях	31 145
18	Вложения в торговые ценные бумаги	377
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-263 251
20	Прочие активы	10 086
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 154
23	Средства клиентов	210 060
24	Прочие обязательства	10 813
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-23 653
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-5 499
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-46 159
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-18 801
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-64 961
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	37 945
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	125 219
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	163 164
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-8 750
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	83 954
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	131 545
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	215 499

Председатель Правления: Егоров Владислав Борисович

Главный бухгалтер: Федюшкина Людмила Давидовна

Страница была полезной?