Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»

Регистрационный номер

1376

БИК

47501799

Почтовый адрес

456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Васильева, д.12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	170 200
2	Процентные расходы	56 783
3	Комиссионные доходы	23 231
4	Комиссионные расходы	907
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 991
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 270
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	150
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	74
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	17 562
11	Прочие операционные расходы	71 397
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	31 185
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	90 943
13.2	Изменение доходов/расходов	-59 758
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	529
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	31 714
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	44 980
17	Средства в кредитных организациях	40 365
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-21 436
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-217 636
20	Прочие активы	-24 135
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-9 690
23	Средства клиентов	18 567
24	Прочие обязательства	255
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-168 730
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-137 016
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-11 238
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	5 863
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-3 438
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-8 813
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	31 586
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	41 410
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	72 996
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-428
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-73 261
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	204 812
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	131 551

Председатель Правления: Егоров Владислав Борисович

Главный бухгалтер: Федюшкина Людмила Давыдовна

Страница была полезной?