Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственостью «Банк Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа — Губернский банк „Таймыр“

Регистрационный номер

1334

БИК

40408704

Почтовый адрес

647000, Красноярский край, г.Дудинка, ул.Советская, 14

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	55 295
2	Процентные расходы	842
3	Комиссионные доходы	9 271
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	22
11	Прочие операционные расходы	26 893
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	20 781
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	36 850
13.2	Изменение доходов/расходов	-16 069
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 195
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	17 586
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	896
17	Средства в кредитных организациях	-356 769
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-41 372
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-1 863
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	297 562
25	Прочие обязательства	164
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-101 382
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-83 796
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 037
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 037
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 848
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	2 399
36	Выпущенные долговые обязательства	-40 000
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-31 753
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	40
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-116 546
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	346 267
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	229 721

Председатель правления: Ступина А.Н.

Главный бухгалтер: Каракулькина Л.Д.

Страница была полезной?