Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Регистрационный номер

1326

БИК

44525593

Почтовый адрес

107078,г.Москва, ул.Каланчевская, д.27

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	15 309 935
2	Процентные расходы	6 359 262
3	Комиссионные доходы	2 688 318
4	Комиссионные расходы	317 300
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	23 105 291
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 308 279
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	22 550 449
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 595 963
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	352
10	Прочие операционные доходы	321 992
11	Прочие операционные расходы	5 881 547
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	4 658 093
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	5 029 646
13.2	Изменение доходов/расходов	-371 553
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-126 188
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	4 531 905
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 466 080
17	Средства в кредитных организациях	-2 341 174
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 751 044
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-15 406 003
20	Прочие активы	-11 741 652
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 960 303
23	Средства клиентов	28 317 610
24	Прочие обязательства	1 569 611
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-858 429
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	3 673 476
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	132 496
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	808 842
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	941 338
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	270 178
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 931 386
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	2 201 564
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	120 639
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	6 937 017
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	17 334 104
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	24 271 121

Председатель Правления: Р.Ф. Хвесюк

Зам. Главного бухгалтера: Д.А. Сережин

Страница была полезной?