Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «Содействие общественным инициативам»

Регистрационный номер

1317

БИК

44525487

Почтовый адрес

Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 556 325
2	Процентные расходы	802 990
3	Комиссионные доходы	499 651
4	Комиссионные расходы	32 387
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 783 591
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	106 639
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 725 521
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	27 695
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	18 791
11	Прочие операционные расходы	341 287
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	17 418
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	35 117
13.2	Изменение доходов/расходов	-17 699
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-26 467
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-9 049
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-59 292
17	Средства в кредитных организациях	3 606
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-34 704
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-761 151
20	Прочие активы	-134 994
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-502 919
23	Средства клиентов	1 018 858
24	Прочие обязательства	-4 548
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-475 144
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-484 193
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	25 563
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-20 635
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	4 928
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	13 914
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	518 281
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	532 195
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	84 598
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	137 528
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 500 566
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 638 094

Заместитель Председателя Правления: К.К. Беков

Главный бухгалтер: С.В. Ковальчук

Страница была полезной?