Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1312

БИК

46850755

Почтовый адрес

392000 г.Тамбов,ул.Советская,118

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	23 941
2	Процентные расходы	12 708
3	Комиссионные доходы	18 538
4	Комиссионные расходы	636
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 442
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	140
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	536
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	71
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	85
10	Прочие операционные доходы	805
11	Прочие операционные расходы	29 938
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 523
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	3 062
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 539
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	231
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 754
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-8 073
17	Средства в кредитных организациях	2 180
18	Вложения в торговые ценные бумаги	240
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-65 606
20	Прочие активы	1 666
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-5 725
23	Средства клиентов	94 353
24	Прочие обязательства	1 887
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	20 922
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	22 676
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-4 811
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	1 394
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-3 414
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	904
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-6 049
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-5 145
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 991
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	12 126
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	23 611
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	35 737

Президент банка: Хаустова Г.В.

Главный бухгалтер: Курова В.В.

Страница была полезной?