Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»(Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1280

БИК

49706725

Почтовый адрес

428000,г.Чебоксары, пр.Московский д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	35 485
2	Процентные расходы	8 211
3	Комиссионные доходы	8 584
4	Комиссионные расходы	113
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 203
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	237
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	406
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	19
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	7
10	Прочие операционные доходы	5 552
11	Прочие операционные расходы	31 174
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	4 424
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	13 145
13.2	Изменение доходов/расходов	-8 721
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-619
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	3 805
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-14 843
17	Средства в кредитных организациях	-8 666
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-183 389
20	Прочие активы	-624
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	53 400
23	Средства клиентов	152 824
24	Прочие обязательства	-2 716
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-4 014
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-209
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-558
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	56
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-3 368
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-3 870
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	10 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 959
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-1 904
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	12 055
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-721
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	7 255
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	16 860
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	24 115

Президент банка: Гурьев В.В.

Гл.бухгалтер: Максакова С.В.

Страница была полезной?