Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНВЕРСБАНК»

Регистрационный номер

122

БИК

44525921

Почтовый адрес

109240, Москва, ул.Гончарная, д.12, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	372 131
2	Процентные расходы	205 123
3	Комиссионные доходы	52 427
4	Комиссионные расходы	5 375
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	21 396
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	367 800
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 556
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	261 917
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	29
10	Прочие операционные доходы	6 783
11	Прочие операционные расходы	274 230
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	67 067
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	72 365
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 298
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 378
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	71 445
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	578 240
17	Средства в кредитных организациях	1 279 136
18	Вложения в торговые ценные бумаги	30 651
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	5 593 257
20	Прочие активы	-301 556
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-3 082 938
23	Средства клиентов	-4 796 061
24	Прочие обязательства	-1 554 739
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-2 254 010
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-2 182 565
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	10 570
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	6 139
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 581
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	18 290
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-56
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	624
36	Выпущенные долговые обязательства	213 428
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	213 996
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-143 566
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-2 093 845
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	2 135 841
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	41 996

Заместитель Председателя Правления: МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ САВИНЫХ

Зам.Главного бухгалтера: ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ШУМЕЙКИНА

Страница была полезной?