Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «КОНВЕРСБАНК»

Регистрационный номер

122

БИК

44525921

Почтовый адрес

109240, г.Москва, ул. Гончарная, д.12, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	954 728
2	Процентные расходы	741 988
3	Комиссионные доходы	133 347
4	Комиссионные расходы	11 037
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	85 579
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	149 389
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 723
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	33 322
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	151
10	Прочие операционные доходы	12 198
11	Прочие операционные расходы	416 232
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	43 709
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	129 090
13.2	Изменение доходов/расходов	-85 381
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	39 893
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	83 602
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	29 156
17	Средства в кредитных организациях	-896 160
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-30 651
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 173 909
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	239 616
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	2 667 245
24	Средства клиентов	1 581 885
25	Прочие обязательства	1 547 233
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	1 964 415
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	2 048 017
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	384 221
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	45 041
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	429 262
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	21 792
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-624
36	Выпущенные долговые обязательства	-1 863 959
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-1 842 791
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-23 350
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	611 138
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 535 209
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	2 146 347

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ: К.А. СТРУКОВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: В.А. КАРАСЕВ

Страница была полезной?