Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммеpческий банк «Дpагоценности Уpала» (закpытое акционеpное общество)

Регистрационный номер

1214

БИК

46551942

Почтовый адрес

620062, Свеpдловская область, г.Екатеpинбуpг, ул.Гагаpина, 14

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	250 171
2	Процентные расходы	155 537
3	Комиссионные доходы	55 511
4	Комиссионные расходы	3 656
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 435
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 323
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	891
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 429
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 163
11	Прочие операционные расходы	134 046
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	25 027
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	28 044
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 017
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 126
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	22 901
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-51 749
17	Средства в кредитных организациях	-262 097
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-692 935
20	Прочие активы	-13 868
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	364 119
23	Средства клиентов	836 206
24	Прочие обязательства	1 440
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	181 116
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	204 017
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-24 728
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-169 983
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-194 703
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	593
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	243
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-9 106
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-8 270
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-16 254
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-15 210
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	107 246
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	92 036

Пpезидент (Пpедседатель Пpавления): Меpкуpьев О.Е.

Главный бухгалтеp: Сонина Г.В.

Страница была полезной?