Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОАО БАНК ТУВАКРЕДИТ

Регистрационный номер

1202

БИК

49304729

Почтовый адрес

667000 Г.КЫЗЫЛ УЛ.ЧУЛЬДУМ 40А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	11 071
2	Процентные расходы	2 364
3	Комиссионные доходы	4 973
4	Комиссионные расходы	67
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	39
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	58
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	674
11	Прочие операционные расходы	12 356
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	10
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 912
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 902
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	57
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	67
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-303
17	Средства в кредитных организациях	8
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-2 251
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 897
20	Прочие активы	-187
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-10 816
24	Прочие обязательства	-693
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-17 139
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-17 072
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-5 844
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-5 844
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-43
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	0
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-43
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	7 061
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-15 898
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	23 292
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	7 394

ПРЕЗИДЕНТ: ШУЛЕПОВ А.Н.

Главный бухгалтер: АЛЕКСЕЕНКО О.А.

Страница была полезной?