Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

1200

БИК

44579598

Почтовый адрес

115419 Москва ул.Орджоникидзе 11 стр.44

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	32 396
2	Процентные расходы	7 632
3	Комиссионные доходы	9 015
4	Комиссионные расходы	65
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 147
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 814
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 761
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	231
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	934
11	Прочие операционные расходы	12 512
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	28 756
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	38 105
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 349
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	111
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	28 867
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-8 885
17	Средства в кредитных организациях	117 238
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-28 621
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-227 017
20	Прочие активы	-1 486
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-56 338
23	Средства клиентов	-898
24	Прочие обязательства	485
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-205 522
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-176 655
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	52 884
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21 366
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	74 248
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	50
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8 093
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	100 664
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	108 807
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-16 483
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-10 083
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	42 614
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	32 531

Председатель Правления: В.Н. Каревский

Главный бухгалтер: М.Р. Кожина

Страница была полезной?