Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «КРЕДИТИНВЕСТ»

Регистрационный номер

1197

БИК

48209719

Почтовый адрес

368120,РД,г.Кизилюрт,ул.Гагарина 40а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	195
2	Процентные расходы	44
3	Комиссионные доходы	323
4	Комиссионные расходы	64
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	10
11	Прочие операционные расходы	344
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	73
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	76
13.2	Изменение доходов/расходов	-3
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	21
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	94
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-247
17	Средства в кредитных организациях	-2 572
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-831
20	Прочие активы	-33
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	64
23	Средства клиентов	7 066
24	Прочие обязательства	-40
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	3 407
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	3 501
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	271
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	271
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	0
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	0
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-281
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	3 491
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	110
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	3 601

Председатель Правления: Мирзоев А.К.

Главный бухгалтер: Мирзоева З.Ш.

Страница была полезной?