• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк развития агрохимической промышленности (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
119
БИК
44552671
Почтовый адрес
119992,г. Москва,Б. Знаменский переулок, дом 2,строение 3
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 59 063
2 Процентные расходы 45 683
3 Комиссионные доходы 6 147
4 Комиссионные расходы 1 165
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 21 012
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 10 499
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 6 566
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 21 675
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 19 937
11 Прочие операционные расходы 31 642
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 707
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 9 927
13.2 Изменение доходов/расходов -9 220
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -2 299
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -1 592
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 3 776
17 Средства в кредитных организациях -155 761
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 2 216
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -127 062
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 15 831
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 95 921
24 Средства клиентов 16 294
25 Прочие обязательства 11 121
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -137 664
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -139 256
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -245
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -807
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -1 052
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 545
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 103 964
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 105 509
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 1 627
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -33 172
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 106 257
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 73 085

Президент: Пономарева Татьяна Викторовна

Главный бухгалтер: Аброскина Елена Геннадиевна

Страница была полезной?