• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Омский акционерный коммерческий ипотечный банк «Омск-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1189
БИК
45209783
Почтовый адрес
644099, г.Омск, Газетный переулок, д.6
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 78 275
2 Процентные расходы 52 772
3 Комиссионные доходы 9 324
4 Комиссионные расходы 1 943
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 7 904
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 13 569
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 430
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 406
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 122
11 Прочие операционные расходы 23 990
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 16 594
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 27 653
13.2 Изменение доходов/расходов -11 059
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 940
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 17 534
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 25
17 Средства в кредитных организациях 16 531
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 13
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -123 641
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -18 084
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 102 959
24 Средства клиентов 51 092
25 Прочие обязательства -35 117
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -6 222
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 11 312
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -2 246
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -5
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -2 251
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 187
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -16 081
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -13 894
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -1 249
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -6 082
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 102 406
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 96 324

Председатель Правления: Чернин А.М.

Главный бухгалтер: Лоскутова Н.В.

Страница была полезной?