• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк рыбной промышленности»
Регистрационный номер
118
БИК
40507704
Почтовый адрес
690060 г.Владивосток ул. Русская 19-А
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 77 246
2 Процентные расходы 19 199
3 Комиссионные доходы 7 455
4 Комиссионные расходы 1 260
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 4 116
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 27 413
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 463
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 19 717
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 146
10 Прочие операционные доходы 16 148
11 Прочие операционные расходы 82 267
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 37 061
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 9 618
13.2 Изменение доходов/расходов 27 443
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 238
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 38 299
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -1 467
17 Средства в кредитных организациях -157 366
18 Вложения в торговые ценные бумаги 10 014
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 124 711
20 Прочие активы 3 867
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -2 051
23 Средства клиентов -46 640
24 Прочие обязательства -74 798
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -143 730
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -105 431
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 95 359
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -14 752
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 2 820
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 83 427
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход -4 974
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -27 383
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -52 308
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -84 665
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 32 576
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -74 093
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 102 648
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 28 555

Генеральный директор: Орлов Николай Леонидович

Главный бухгалтер: Плахута Тамара Александровна

Страница была полезной?