Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Ярославский акционерный «Кредпромбанк»Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1165

БИК

47888786

Почтовый адрес

150000, г.Ярославль, ул.Некрасова, д.30

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	18 446
2	Процентные расходы	8 989
3	Комиссионные доходы	601
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	338
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	68
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	46
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	171
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	9
10	Прочие операционные доходы	499
11	Прочие операционные расходы	5 177
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	4 335
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	4 686
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	1 243
13.2	Изменение доходов/расходов	3 443
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 443
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 243
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	8 311
17	Средства в кредитных организациях	176
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	15 801
20	Прочие активы	-229
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-29 684
24	Прочие обязательства	-561
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-6 186
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-4 943
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 810
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-97
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	2 713
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-115
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-1 522
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-1 637
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 290
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-577
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	24 839
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	24 262

Председатель Правления: Б.И.Неделин

Главный бухгалтер: Т.Б.Микрюкова

Страница была полезной?