Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО Комбанк «Приволжское Общество Взаимного Кредита»

Регистрационный номер

1141

БИК

42202768

Почтовый адрес

603006, г.Н.Новгород, пл.Свободы д.3 корп.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	12 049
2	Процентные расходы	2 140
3	Комиссионные доходы	1 396
4	Комиссионные расходы	169
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 335
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12 030
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	44
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	74
11	Прочие операционные расходы	23 962
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-942
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	569
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 511
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	0
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-942
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-26 814
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-56 503
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	104 120
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-5 288
24	Средства клиентов	15 392
25	Прочие обязательства	1 363
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	32 270
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	31 328
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-20 600
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-20 600
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	478
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-1 903
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-1 425
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-186
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	9 117
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	4 505
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	13 622

Председатель Правления: Калитвянский В.И.

Главный бухгалтер: Чебуркова Н.Н.

Страница была полезной?