Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «МАК-банк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1088

БИК

44552514

Почтовый адрес

119180, Москва, ул Большая Якиманка, д. 23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	135 604
2	Процентные расходы	44 034
3	Комиссионные доходы	196 896
4	Комиссионные расходы	8 381
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	19 659
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 173
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 992
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 112
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	424
10	Прочие операционные доходы	10 714
11	Прочие операционные расходы	301 419
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-1 535
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	8 532
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 067
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 180
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-3 715
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-23 043
17	Средства в кредитных организациях	-20 057
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-15 033
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-209 193
20	Прочие активы	-25 918
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-124
23	Средства клиентов	591 058
24	Прочие обязательства	10 966
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	308 656
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	304 941
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-40 287
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	1 661
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 003
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-37 623
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	42 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-2 294
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-2 959
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	36 747
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-8 958
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	295 107
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 087 961
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 383 068

Зам. Председателя Правления: Скляров Ю.М.

Главный бухгалтер: Журавлев Н.П.

Страница была полезной?