Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

БИК

44552514

Почтовый адрес

119180, Москва, ул Большая Якиманка, д. 23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	121 853
2	Процентные расходы	26 790
3	Комиссионные доходы	176 967
4	Комиссионные расходы	7 463
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12 962
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	965
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 092
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	75
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	423
10	Прочие операционные доходы	6 718
11	Прочие операционные расходы	248 972
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-18 263
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	34 496
13.2	Изменение доходов/расходов	-52 759
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	37 027
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	18 764
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-33 322
17	Средства в кредитных организациях	42 672
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-5 599
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-128 571
20	Прочие активы	-16 257
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-49 931
23	Средства клиентов	768 366
24	Прочие обязательства	-14 110
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	563 248
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	582 012
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-29 348
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-233
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-29 583
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 337
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	3 465
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	5 802
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-6 589
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	551 642
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	536 319
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	1 087 961

Зам. Председателя Правления: Вен С.Е.

Главный бухгалтер: Журавлев Н.П.

Страница была полезной?