Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

БИК

44552514

Почтовый адрес

109180, Москва, ул Большая Якиманка, д. 23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	139 814
2	Процентные расходы	18 567
3	Комиссионные доходы	145 124
4	Комиссионные расходы	5 102
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	14 213
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 918
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 333
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 723
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	26
10	Прочие операционные доходы	4 179
11	Прочие операционные расходы	210 507
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	6 490
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	64 042
13.2	Изменение доходов/расходов	-57 552
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 334
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	8 824
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	8 274
17	Средства в кредитных организациях	-67 577
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-13
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-129 798
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	49 542
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	50 184
24	Средства клиентов	363 030
25	Прочие обязательства	-23 619
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	250 023
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	258 847
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-19 186
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-1 901
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-21 087
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 447
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-1 833
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	5 614
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-3 777
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	239 597
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	296 568
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	536 165

Зам. Председателя Правления: Миронов В.В.

Главный бухгалтер: Журавлев Н.П.

Страница была полезной?