Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Верхневолжский»

Регистрационный номер

1084

БИК

47885715

Почтовый адрес

152903,Ярославская обл..г.Рыбинск ул. Бр. Орловых,д.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	18 756
2	Процентные расходы	6 752
3	Комиссионные доходы	1 806
4	Комиссионные расходы	252
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 001
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	126
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	86
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	421
11	Прочие операционные расходы	11 282
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 329
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	3 486
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 157
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	144
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 473
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-4 055
17	Средства в кредитных организациях	-36 009
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-44 368
20	Прочие активы	-130
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	5 000
23	Средства клиентов	111 876
24	Прочие обязательства	-250
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	32 064
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	33 537
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 528
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 528
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	2 505
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-436
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	143
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	50
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	2 262
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 155
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	33 116
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	25 589
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	58 705

Председатель Правления: Тимофеева Н.В.

Главный бухгалтер: Фомичева Е.Н.

Страница была полезной?