Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Инвестбанк» (ОАО)

Регистрационный номер

107

БИК

42748737

Почтовый адрес

236040, г. Калининград, Ленинский пр-т, 28

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	122 874
2	Процентные расходы	55 008
3	Комиссионные доходы	24 680
4	Комиссионные расходы	3 800
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	414
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 415
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 292
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 187
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	128
10	Прочие операционные доходы	2 326
11	Прочие операционные расходы	74 091
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-6 018
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	10 459
13.2	Изменение доходов/расходов	-16 477
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 373
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-8 391
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	5 414
17	Средства в кредитных организациях	-17 928
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-28 369
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-96 677
20	Прочие активы	6 959
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	22 401
23	Средства клиентов	-25 933
24	Прочие обязательства	-1 225
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-135 358
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-143 749
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 108
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	128 251
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-41 357
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	84 786
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	11 111
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	10 106
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	21 217
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	17 528
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-20 218
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	108 099
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	87 881

Президент АКБ "Инвестбанк" (ОАО): Матвеев Ю.А.

Главный бухгалтер: Пенкина А.Ю.

Страница была полезной?