• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
БИК
42748737
Почтовый адрес
236040, г.Калининград, Ленинский проспект, 28
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 81 765
2 Процентные расходы 37 457
3 Комиссионные доходы 14 902
4 Комиссионные расходы 2 369
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 259
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 5 217
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 027
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3 910
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 252
10 Прочие операционные доходы 689
11 Прочие операционные расходы 52 158
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 2 433
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 4 163
13.2 Изменение доходов/расходов -1 730
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -2 367
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 66
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -295 074
17 Средства в кредитных организациях -77 698
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 3 523
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -152 881
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 496
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -130 939
24 Средства клиентов 703 499
25 Прочие обязательства 7 970
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 58 896
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 58 962
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -2 552
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -5 504
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -8 056
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -3 682
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 202
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -3 480
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 23 619
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 71 045
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 39 423
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 110 468

Президент: Матвеев Ю.А.

Главный бухгалтер: Пенкина А.Ю.

Страница была полезной?