Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк«ПОТЕНЦИАЛ»

Регистрационный номер

1019

БИК

43678763

Почтовый адрес

446350 г.Жигулевск,ул.Ленинградская,7

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	189 646
2	Процентные расходы	92 455
3	Комиссионные доходы	39 290
4	Комиссионные расходы	12 436
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12 857
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 109
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 598
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 081
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	23
10	Прочие операционные доходы	438
11	Прочие операционные расходы	84 330
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	29 560
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	53 463
13.2	Изменение доходов/расходов	-23 903
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-376
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	29 184
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-44 168
17	Средства в кредитных организациях	22 841
18	Вложения в торговые ценные бумаги	3 138
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-403 925
20	Прочие активы	9 593
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	69 068
23	Средства клиентов	270 845
24	Прочие обязательства	-8 963
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-81 571
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-52 387
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-289
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	366
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-58 084
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-58 007
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 544
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	232 827
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	238 371
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-968
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	127 009
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	120 998
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	248 007

Председатель Правления: Перемышлина Т.В.

Главный бухгалтер: Даминова В.В.

Страница была полезной?