• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КБ«Потенциал»
Регистрационный номер
1019
БИК
43678763
Почтовый адрес
446099 г.Жигулевск,ул.Ленинградская,д.7
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 122 706
2 Процентные расходы 73 119
3 Комиссионные доходы 10 926
4 Комиссионные расходы 1 384
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 885
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 9 461
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 393
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 50
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 63
11 Прочие операционные расходы 41 282
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -12 071
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 28 813
13.2 Изменение доходов/расходов -40 884
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 2 982
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -9 089
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 747
17 Средства в кредитных организациях 392
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -51
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 8 273
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 86 426
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -27 000
24 Средства клиентов 143 025
25 Прочие обязательства 3 369
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 215 181
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 206 092
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -11 069
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -50
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -11 119
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 10 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 858
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 17 852
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -151 634
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -122 924
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 13 110
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 85 159
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 100 183
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 185 342

Председатель Правления: Перемышлина Т.В.

Главный бухгалтер: Даминова В.В.

Страница была полезной?