Данные о движении денежных средств за 2003 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк«ПОТЕНЦИАЛ»
Регистрационный номер
1019
БИК
43678763
Почтовый адрес
446350 г.Жигулевск,ул.Ленинградская,7
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 189 646 |
2 | Процентные расходы | 92 455 |
3 | Комиссионные доходы | 39 290 |
4 | Комиссионные расходы | 12 436 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 12 857 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 6 109 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 3 598 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 2 081 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 23 |
10 | Прочие операционные доходы | 438 |
11 | Прочие операционные расходы | 84 330 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | 29 560 |
13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) | 53 463 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -23 903 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -376 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | 29 184 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | -44 168 |
17 | Средства в кредитных организациях | 22 841 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 3 138 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -403 925 |
20 | Прочие активы | 9 593 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
22 | Средства кредитных организаций | 69 068 |
23 | Средства клиентов | 270 845 |
24 | Прочие обязательства | -8 963 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | -81 571 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | -52 387 |
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | -289 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 366 |
29 | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -58 084 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | -58 007 |
III Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 0 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 5 544 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 232 827 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | 238 371 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -968 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | 127 009 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 120 998 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 248 007 |
Председатель Правления: Перемышлина Т.В.
Главный бухгалтер: Даминова В.В.
Страница была полезной?