Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Башкирский промышленный банк

Регистрационный номер

1006

БИК

48073747

Почтовый адрес

450099,Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Жукова, д.11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	87 934
2	Процентные расходы	35 687
3	Комиссионные доходы	7 107
4	Комиссионные расходы	1 592
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 799
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	59 112
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	480
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 009
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 423
11	Прочие операционные расходы	63 956
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	35 257
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	56 651
13.2	Изменение доходов/расходов	-21 394
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-33 451
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 806
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-4 608
17	Средства в кредитных организациях	-564 777
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	323 999
20	Прочие активы	-40 035
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	99 215
24	Прочие обязательства	-4 406
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-190 612
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-188 806
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	220 113
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	10 198
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-447
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	229 864
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	22 403
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-39 813
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-17 410
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-62 215
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-38 567
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	47 595
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	9 028

Председатель Правления: В.С.Яковлев

Главный бухгалтер: А.И.Ишниязова

Страница была полезной?