Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк социального развития «Бумеранг»

Регистрационный номер

1002

БИК

41946748

Почтовый адрес

162602, Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Коммунистов, д.22

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	44 767
2	Процентные расходы	12 230
3	Комиссионные доходы	10 844
4	Комиссионные расходы	1
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 684
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	484
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	85
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	803
11	Прочие операционные расходы	32 391
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	8 780
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	13 875
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 095
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	306
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	9 086
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-4 031
17	Средства в кредитных организациях	-18 829
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-90 663
20	Прочие активы	75
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-5 038
23	Средства клиентов	89 675
24	Прочие обязательства	325
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-28 486
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-19 400
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4 583
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	1 488
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-3 388
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	2 683
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	9 550
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-147
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	15 688
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	25 091
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-890
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	7 484
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	25 600
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	33 084

Председатель правления: Майорова Валентина Григорьевна

Главный бухгалтер: Гарамова Галина Николаевна

Страница была полезной?