Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

БИК

44525187

Почтовый адрес

107996,Москва,ул.Кузнецкий мост,16

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	10 544 170
2	Процентные расходы	3 272 533
3	Комиссионные доходы	834 579
4	Комиссионные расходы	137 359
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 138 732
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 035 596
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	829 977
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 772 563
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	51 992
10	Прочие операционные доходы	210 034
11	Прочие операционные расходы	3 437 308
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 623 608
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	5 365 363
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 741 755
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-614 279
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	1 009 329
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	864 730
17	Средства в кредитных организациях	445 390
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-78 238
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-28 293 960
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-241 422
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	33 698 550
23	Средства кредитных организаций	-5 393 966
24	Средства клиентов	3 341 306
25	Прочие обязательства	2 543 214
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	6 885 604
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	7 894 933
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-245 903
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-3 746 852
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-3 992 755
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	325
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 233 712
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-3 875 341
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-2 641 304
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	3 034 812
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	4 295 686
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	11 475 612
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	15 771 298

Президент-председатель Правления: Ю.В.Пономарев

Главный бухгалтер: И.Д.Аксенов

Страница была полезной?