Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество «Международный Московский Банк»

Регистрационный номер

БИК

44525545

Почтовый адрес

119034 г.Москва, Пречистенская наб. д9

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 472 374
2	Процентные расходы	2 667 181
3	Комиссионные доходы	826 882
4	Комиссионные расходы	85 313
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	667 361
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 364 709
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	100 945
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	762 363
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	11 886
10	Прочие операционные доходы	78 047
11	Прочие операционные расходы	1 597 177
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	111 251
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 208 280
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 097 029
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-88 288
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	22 963
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-16 754
17	Средства в кредитных организациях	-2 924
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-2 234 779
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-14 385 947
20	Прочие активы	1 627 681
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-1 210 283
23	Средства клиентов	4 164 771
24	Прочие обязательства	-1 415 742
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-13 473 977
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-13 451 014
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	110 867
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-660 660
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 619 015
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-3 168 808
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	303 788
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	79 647
36	Выпущенные долговые обязательства	4 203 059
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	4 586 494
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	160 213
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-11 873 115
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	16 098 913
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	4 225 798

И.о. Председателя Правления: Ю.В. Тверской

Зам. Главного бухгалтера: Т.Ф. Тертишникова

Страница была полезной?