Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ЗАО «Международный Московский Банк»

Регистрационный номер

БИК

44525545

Почтовый адрес

119034 Москва Пречистенская наб д 9

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 445 591
2	Процентные расходы	3 252 091
3	Комиссионные доходы	686 459
4	Комиссионные расходы	70 113
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	288 840
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	413 725
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	50 047
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	469 589
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	3 581
10	Прочие операционные доходы	43 831
11	Прочие операционные расходы	1 506 890
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	411 374
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	533 297
13.2	Изменение доходов/расходов	-121 923
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-150 669
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	260 705
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-3 762 563
17	Средства в кредитных организациях	-866 797
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-163 328
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	7 003 041
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-112 158
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	2 543 754
24	Средства клиентов	-932 538
25	Прочие обязательства	-851 413
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	2 857 998
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	3 118 703
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-526 353
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	6 164 522
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	5 638 169
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	535 431
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-5 736
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-309 720
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-79 647
36	Выпущенные долговые обязательства	-261 343
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-121 015
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	1 434 469
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	10 070 326
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	5 970 854
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	16 041 180

И.о. Председателя Правления: Ю.И. Тверской

Главный бухгалтер: А. В. Попов

Страница была полезной?