Бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ''Морган Стэнли Банк''
Регистрационный номер
3456
БИК
44525277
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул. Гашека, д.7, стр.1.
тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 0 | 0 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 432 935 | 0 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 9 738 | 0 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 14 742 | 0 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 1 418 457 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 0 | 0 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 449 500 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 99 173 | 0 |
| 9 | Требования по получению процентов | 0 | 0 |
| 10 | Прочие активы | 616 | 0 |
| 11 | Всего активов | 2 415 423 | 0 |
| II Пассивы | |||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 774 806 | 0 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 430 000 | 0 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 4 893 | 0 |
| 17 | Прочие обязательства | 3 464 | 0 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
| 19 | Всего обязательств | 1 213 163 | 0 |
| III Источники собственных средств | |||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 1 300 000 | 0 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 300 000 | 0 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 27 507 | 0 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 0 | 0 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -70 233 | 0 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 1 202 260 | 0 |
| 28 | Всего пассивов | 2 415 423 | 0 |
| IV Внебалансовые обязательства | |||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 0 | 0 |
Зам.Председателя Правления: Кан Игорь Владимирович
Главный бухгалтер: Карамзин Антон Александрович
Страница была полезной?