Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

БИК

44552210

Почтовый адрес

123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей бухгалтерского баланса	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I Активы
1	Денежные средства	28 901	30 608
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	153 881	163 352
2.1	Обязательные резервы	28 444	30 169
3	Средства в кредитных организациях	430 403	440 450
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	1 582 993	1 304 768
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	7 952	4 238
9	Требования по получению процентов	1 660	658
10	Прочие активы	3 057	2 399
11	Всего активов	2 208 847	1 946 473
II Пассивы
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	0	0
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	1 652 831	1 421 918
14.1	Вклады физических лиц	1 091 687	735 853
15	Выпущенные долговые обязательства	40 000	30 000
16	Обязательства по уплате процентов	12 431	10 013
17	Прочие обязательства	3 016	3 679
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	0	0
19	Всего обязательств	1 708 278	1 465 610
III Источники собственных средств
20	Средства акционеров (участников)	423 205	423 205
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	423 205	423 205
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	322	322
23	Переоценка основных средств	13	13
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	590	9 679
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	67 002	48 527
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	10 617	18 475
27	Всего источников собственных средств	500 569	480 863
28	Всего пассивов	2 208 847	1 946 473
IV Внебалансовые обязательства
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	490 924	500 291
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	3 500	0
V Счета доверительного управления
Активные счета
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	84 260	0
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	1 431	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8	Текущие счета	57	0
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	80 250	0
12	Расчеты по доверительному управлению	3 951	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	1 547	0

Председатель Правления: Бурцева О.Г.

Главный бухгалтер: Трифонова М.А.

Страница была полезной?