Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44552755
Почтовый адрес
105062, г.Москва, Подсосенский пер., д.20, стр.1
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 3 045 | 1 206 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 40 462 | 56 892 |
2.1 | Обязательные резервы | 25 456 | 31 668 |
3 | Средства в кредитных организациях | 1 834 | 1 230 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 1 137 992 | 1 307 274 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 748 392 | 546 105 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 83 003 | 7 089 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5 364 | 136 |
9 | Требования по получению процентов | 183 | 116 |
10 | Прочие активы | 157 835 | 5 706 |
11 | Всего активов | 2 178 110 | 1 925 754 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 64 000 | 34 000 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1 463 407 | 1 351 976 |
14.1 | Вклады физических лиц | 894 | 331 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 95 999 | 208 370 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 4 040 | 17 555 |
17 | Прочие обязательства | 106 061 | 860 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 60 |
19 | Всего обязательств | 1 733 507 | 1 612 821 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 290 000 | 290 000 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 290 000 | 290 000 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 4 361 | 26 297 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 49 029 | 17 889 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 109 935 | 31 341 |
27 | Всего источников собственных средств | 444 603 | 312 933 |
28 | Всего пассивов | 2 178 110 | 1 925 754 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 219 889 | 735 756 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 500 | 0 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 4 912 768 | 3 003 343 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 1 358 761 | 498 452 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 28 143 | 39 765 |
8 | Текущие счета | 22 517 | 1 828 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 2 705 | 0 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 4 123 195 | 2 823 249 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 1 417 537 | 466 944 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 784 162 | 253 195 |
Председатель Правления: Курбатов Юрий Михайлович
Главный бухгалтер: Лорина Марина Михайловна
Страница была полезной?