Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО АБ «Капитал»
Регистрационный номер (порядковый номер)
575
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Москва, 5 -й Донской пр-д, д. 21Б, стр.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -33 371 | 138 242 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 113 501 | 130 707 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 522 | -5 744 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 838 | 2 150 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -998 | -910 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 875 | 106 254 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 392 | 5 726 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 880 | 23 747 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -98 730 | -103 325 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 857 | -20 363 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -186 987 | 118 203 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 529 | -620 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 559 | 79 856 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -160 046 | -16 623 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 487 | 25 814 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 708 | 48 597 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 284 | -18 821 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -220 358 | 256 445 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 28 271 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 183 805 | 3 929 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -849 231 | -127 999 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 128 582 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 297 | -30 808 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 111 | 364 712 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -496 436 | 238 105 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 010 | -45 339 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 31 | -724 804 | 449 211 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 841 925 | 392 714 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 117 121 | 841 925 |
Страница была полезной?