Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
554
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г САМАРА УЛ.КУЙБЫШЕВА,90
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 466 930 | -433 841 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 101 249 | 1 480 194 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 030 921 | -1 697 062 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 101 842 | 82 463 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 196 | -14 562 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 828 | 11 228 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 184 704 | 609 899 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 53 093 | 182 678 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 828 061 | -1 030 825 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 812 | -57 854 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 614 429 | 7 340 412 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 202 | -39 153 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 689 | -198 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 518 203 | 5 685 309 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 518 713 | -104 274 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 776 964 | 2 316 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 440 659 | 1 074 212 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 890 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 351 | 722 200 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 081 359 | 6 906 571 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 780 395 | -6 814 204 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 168 246 | 31 909 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -100 988 | 54 244 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 124 | 764 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 61 969 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -650 044 | -6 727 287 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 10 100 001 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 100 001 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -210 419 | -1 067 503 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 158 179 | -888 219 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 694 198 | 3 582 417 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 852 377 | 2 694 198 |
Страница была полезной?