Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «Камчаткомагропромбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
545
Адрес (место нахождения) кредитной организации
683031, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, пр. Карла Маркса, 23
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 174 | 164 864 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8.1 | 290 724 | 330 206 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8.2 | -69 794 | -108 811 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8.3 | 85 555 | 101 969 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8.4 | -10 653 | -8 526 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8.5 | 18 790 | 132 073 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8.6 | 9 906 | 10 412 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8.7 | -304 777 | -291 886 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8.8 | -7 577 | -573 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -452 700 | 118 762 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8.9 | 9 207 | -6 050 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.10 | 757 432 | -662 478 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8.11 | 230 | -101 827 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.12 | -1 219 467 | 895 382 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8.13 | -102 | -6 265 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.14 | -440 526 | 283 626 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 998 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 316 | 81 833 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 196 | -2 828 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 755 | 20 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.15 | -72 123 | 99 005 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -312 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 306 | 794 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 | -15 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.16 | 302 | 467 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8.17 | -33 593 | -109 247 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.18 | -545 940 | 273 851 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 263 156 | 989 305 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.19 | 717 216 | 1 263 156 |
Страница была полезной?