Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
518
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350020, Г КРАСНОДАР УЛ.КРАСНАЯ,139
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -49 570 | 285 520 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 303 329 | 1 417 479 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -615 753 | -688 928 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 358 658 | 340 819 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -78 706 | -85 852 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 455 | 240 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 102 022 | 96 822 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 803 | 377 888 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 133 243 | -1 153 944 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 135 | -19 004 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -124 885 | -697 972 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 849 | -35 682 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -677 | -12 627 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -324 510 | -949 730 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -177 565 | 337 509 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -7 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 387 568 | -96 735 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 550 | 59 300 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -174 455 | -412 452 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 330 | -3 287 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 137 531 | 147 702 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 318 670 | -10 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 319 441 | 10 003 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 508 | -55 077 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 169 | 12 851 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 142 293 | 102 192 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 904 | 1 985 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4. | -30 258 | -308 275 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 143 445 | 1 451 720 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 113 187 | 1 143 445 |
Страница была полезной?