Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «ДОНКОМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
492
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г РОСТОВ-НА-ДОНУ ПР.МИХАИЛА НАГИБИНА, 32а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -34 031 | 41 652 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.1 | 318 615 | 437 843 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.1 | -204 233 | -299 651 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.2 | 60 257 | 62 969 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.2 | -7 979 | -7 301 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 653 | 11 055 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5 | 30 063 | 21 107 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -198 876 | -171 753 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.6 | -42 531 | -12 617 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 248 671 | -385 022 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | -2 237 | -589 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | -425 782 | -136 763 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.18 | 11 392 | 630 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.1 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.1 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.20 | 703 477 | -265 071 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.23 | -38 179 | 16 771 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 214 640 | -343 370 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -500 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5, 4.6 | 425 | 5 077 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.7 | -71 678 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.7 | 48 774 | 147 523 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.11 | -3 667 | -5 540 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.11 | 34 847 | 136 430 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 201 | 283 490 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 6.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 860 | -39 914 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 218 981 | -99 794 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 602 529 | 701 505 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 821 510 | 601 711 |
Страница была полезной?