Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «ВИТАБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
356
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195220, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПР.НЕПОКОРЕННЫХ,17,К.4,ЛИТ."В"
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 093 | 432 011 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 411 349 | 461 628 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -276 510 | -303 614 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 784 | 50 090 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 719 | -11 769 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 592 | 1 820 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 647 | 413 347 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 568 | 7 585 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -186 907 | -145 410 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 527 | -41 666 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -336 173 | -446 592 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 479 | -14 761 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 434 | -264 218 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 659 077 | -780 051 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 029 | 21 014 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 283 | 3 690 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 202 508 | 588 007 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -909 | -273 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -331 080 | -14 581 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -20 002 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 267 | -12 006 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 735 | -12 006 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 | -30 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 | -30 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 43 054 | -124 837 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -303 791 | -151 454 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 660 338 | 811 792 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10.1 | 356 547 | 660 338 |
Страница была полезной?