Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Севастопольский Морской банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3528
Адрес (место нахождения) кредитной организации
299001, Г СЕВАСТОПОЛЬ УЛ.БРЕСТСКАЯ,18А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | -6 207 | 344 079 |
1.1.1 | проценты полученные | 9 | 402 116 | 328 375 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 9 | -193 390 | -309 076 |
1.1.3 | комиссии полученные | 9 | 144 096 | 125 002 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 | -16 081 | -9 934 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 | 61 069 | 50 843 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 | 14 063 | 510 196 |
1.1.9 | операционные расходы | 9 | -408 866 | -355 552 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 | -9 214 | 4 225 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | 390 714 | -1 018 406 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 | 8 697 | -3 312 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 | 0 | 0 |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 | 473 013 | -319 825 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 64 135 | 258 975 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -2 846 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 | -151 556 | -961 454 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 | -3 575 | 10 056 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | 384 507 | -674 327 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 | 4 970 | 1 696 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | -60 998 | -90 317 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 13 099 | 68 204 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -42 929 | -20 417 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | 5 958 | 981 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 347 536 | -693 763 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 1 258 131 | 1 951 894 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 1 605 667 | 1 258 131 |
Страница была полезной?