Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «БАНК БЕРЕЙТ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3505
Адрес (место нахождения) кредитной организации
187015, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. ТОСНЕНСКИЙ Р-ОН,ПГТ. КРАСНЫЙ БОР,УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ Д.3, ПОМ.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 299 | 7 401 | |
1.1.1 | проценты полученные | 45 065 | 51 875 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -419 | -1 378 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 3 536 | 3 788 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -939 | -1 017 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 515 | 517 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 260 | 236 | |
1.1.9 | операционные расходы | -46 026 | -46 179 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 693 | -441 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 949 | -106 894 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -341 | -86 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 545 | -77 186 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 362 | -7 380 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 596 | -23 195 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 015 | ||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -297 | 1 968 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 650 | -99 493 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -127 | -350 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -127 | -350 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 | -115 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 772 | -99 958 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 65 299 | 165 257 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 59 527 | 65 299 |
Страница была полезной?