• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АО СМБСР Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3494
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123112, Москва, Пресненская набережная, 10

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -12 578 852 570
1.1.1 проценты полученные   3 967 965 3 642 333
1.1.2 проценты уплаченные   -2 808 805 -2 153 952
1.1.3 комиссии полученные   23 092 30 343
1.1.4 комиссии уплаченные   -19 195 -18 816
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -59 077 58 078
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -72 148 98 792
1.1.8 прочие операционные доходы   5 808 227 479
1.1.9 операционные расходы   -772 008 -842 345
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -278 210 -189 342
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   531 800 -1 286 790
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -144 845 -86 640
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -5 930 682 -3 873 632
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   14 135 -34 764
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -2 207 984 -1 533 295
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   8 807 364 4 231 235
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -6 188 10 306
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 519 222 -434 220
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -447 568 -1 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -19 198 -74 963
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 500 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -465 266 -75 963
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 -11 166 -149 560
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 42 790 -659 743
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 1 524 461 2 184 204
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 1 567 251 1 524 461
Страница была полезной?