Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер (порядковый номер)
3480
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 234 | 607 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 321 215 | 280 376 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -62 300 | -131 267 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 433 | 16 528 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 007 | -7 133 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 229 | -4 811 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 101 | 219 764 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 603 | 7 236 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -263 014 | -350 452 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 026 | -29 634 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -355 325 | -1 557 478 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 857 | 22 438 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -471 678 | -1 031 180 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 626 | 197 278 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -596 834 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 008 | -1 959 622 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 82 012 | 1 802 898 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 866 | 7 544 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -321 091 | -1 556 871 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -19 721 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 251 488 | 1 099 281 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -17 749 | -50 806 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 56 481 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 845 | -14 067 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 92 171 | 1 483 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 316 065 | 1 072 651 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 799 | -518 596 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 773 | -1 002 816 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 202 870 | 1 205 686 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 210 643 | 202 870 |
Страница была полезной?