Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
3473
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 894 251 | 337 593 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 006 702 | 3 361 133 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 357 810 | -2 027 008 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 020 | 28 270 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 023 | -28 342 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 536 | 136 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 76 824 | 17 252 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -595 897 | -569 684 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -241 101 | -444 164 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 599 790 | 5 816 984 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 889 | -10 044 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 727 605 | 14 407 775 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 109 | -29 358 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 748 880 | -6 289 241 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 377 065 | -2 326 367 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 350 | 64 219 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -705 539 | 6 154 577 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 264 | -19 799 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 043 | 16 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -42 221 | -19 783 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 000 | -3 200 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -1 000 000 | -3 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -4 817 | -21 078 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -1 752 577 | 2 913 716 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 292 617 | 378 901 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 540 040 | 3 292 617 |
Страница была полезной?