Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3431
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -261 412 | -101 220 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 333 879 | 1 776 983 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -717 880 | -1 049 914 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 106 140 | 113 055 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 385 | -24 052 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 558 | -25 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 402 | 47 949 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 76 349 | 24 061 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -923 902 | -910 088 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -143 457 | -79 189 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 145 561 | 79 140 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 239 | 12 802 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -945 522 | -5 015 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 069 443 | 3 909 794 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -178 289 | -45 876 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -385 465 | -936 776 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 706 840 | -2 892 747 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -108 586 | 49 672 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 621 | -12 714 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 884 149 | -22 080 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -384 928 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 685 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -499 428 | -40 092 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 428 | 67 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -857 243 | -40 025 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 588 | -221 036 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 41 494 | -283 141 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 254 822 | 1 537 963 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 296 316 | 1 254 822 |
Страница была полезной?