Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА БАНК АО
Регистрационный номер (порядковый номер)
3407
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 006 272 | 2 537 269 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 216 511 | 3 791 298 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 314 884 | -3 231 759 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 143 471 | 156 876 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -51 646 | -88 426 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 662 021 | 860 421 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 318 417 | 2 143 629 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 425 193 | 956 108 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -913 275 | -1 574 175 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -479 536 | -476 703 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -761 819 | -8 731 368 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 612 | 61 040 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 429 302 | 6 027 572 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 459 | 126 678 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 693 759 | -6 893 597 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 531 731 | -8 105 502 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 298 | 52 441 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 244 453 | -6 194 099 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 312 838 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 425 000 | 2 951 614 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 522 | -43 794 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 837 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 375 486 | 595 819 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 64 599 | -302 639 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 684 538 | -5 900 919 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 2 011 992 | 7 912 911 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 3 696 530 | 2 011 992 |
Страница была полезной?