Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ «ССтБ» (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3397
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 18
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 004 | 109 182 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 161 612 | 128 722 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -57 740 | -96 883 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 165 | 9 984 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 863 | -3 453 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -3 097 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 813 | 183 985 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 121 | 23 326 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -92 068 | -121 286 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 036 | -12 116 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 155 053 | -298 117 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -181 | 503 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 61 211 | -457 160 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 134 449 | 358 227 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -97 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -81 302 | -109 628 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 38 709 | 6 871 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 166 | 70 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 192 057 | -188 935 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 048 833 | -10 452 508 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 782 213 | 10 571 770 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 348 | 33 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 895 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -269 073 | 119 295 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 402 | -13 440 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -76 615 | -83 080 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 217 070 | 300 150 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 140 455 | 217 070 |
Страница была полезной?