Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Натиксис Банк АО
Регистрационный номер (порядковый номер)
3390
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2, подъезд лС?
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -613 915 | -338 463 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 903 851 | 1 073 896 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -617 012 | -474 246 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 85 619 | 88 766 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 605 | -73 873 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 73 | 678 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -608 776 | -554 319 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 865 | 9 463 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -340 667 | -408 667 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 263 | -161 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 92 355 | -502 708 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 228 | -56 189 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 | 25 446 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 412 732 | 3 151 349 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 200 249 | 219 263 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 833 670 | -4 494 376 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 295 913 | 633 050 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 173 | 18 749 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -521 560 | -841 171 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.4 | -2 213 | -3 786 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 213 | -3 786 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1 | -95 229 | -570 857 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 | -95 229 | -570 857 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 338 | -226 001 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -623 340 | -1 641 815 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 309 392 | 2 951 207 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 686 052 | 1 309 392 |
Страница была полезной?